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动力电池板块成热点 充电桩/新能源车联动

类别:行业知识  

据8月5日工信部最新数据,2015年7月,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍.7月新能源汽车产量维持与1-6月共7.6万辆的同步高增长。近期动力电池相关的板块成为市场热点,我们来分析一下这个板块的投资机会。

一、 充电桩板块

充电桩板块相关的个股一共有25个,除5个个股还停牌外,其余的个股上周全都向上。其中最大升幅的上海普天有31.7%的升幅,而最小升幅的成飞集成也有2.88%的升幅,超过10%升幅的有11个。上海普天的炒作要点是:公司是中国普天旗下唯一的一家从事能源集成综合运营服务的公司。新能源是公司重点发展的产业之一,公司已建立完整的合同能源管理业务体系, 拥有自主开发的能效管理信息系统,是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。但其实,上海普天第一季度还出现亏损,市场看好的是它是唯一一家从事能源集成综合运营服务的公司,看好将来能源汽车的发展前景。而这个领域的传统企业许继电气周升幅也有22%,除了是这个公司前期股价有过大幅下落外,还有望于特高压建设中获得丰厚大单, 加之作为配网自动化业务的龙头企业,许继电气具备从事能源互联网的先决优势。可以看出,游资或市场资金对行业中的龙头和特别题材的个股有较大的兴趣。从走势上看,后市还有机会的个股有上海普天、许继电气、和顺电气、中恒电气等。

二、特斯拉斯概念

特斯拉相关概念股有48家,除7家还在停牌外,只有智慧能源下跌,其他全部有升幅,其中升幅超过20%的有8家,最大升幅的是金瑞科技。金瑞科技预测半年亏损,但公司的亮点是:公司是“特斯拉”18650电池专有供应商日松下在国内的NCA前驱体供应商,在与国内其他企业竞争中具有原材料的先天优势,同时公司拥有镍钴铝(NCA)三元正极材料的制造专利和NCA中试生产线。可以看出,虽然个股亏损,但市场对企业“唯一”的题材最为关注。这个板块的高价股天齐锂业也借板块炒作之势连续向上,目前股价已经逼近大跌前的位置。市场对天齐锂业的兴趣是中期业绩有好的增长,而收购银河锂业国际、与西藏矿业拟共同开发锂资源等题材也成为市场关注的理由。升幅超过20%个股相关题材是:信质电机募集资金总额不超过12亿元,用于发展新能源汽车业务,补充流动资金等;新宙邦6.84亿并购海斯福新宙邦深耕精细化工;万向钱潮以现金方式出资人民币1.1亿元参与自主研发,生产新能源汽车驱动电机系统(电机+控制器)和动力总成系统的高新技术企业,已成为该领域的龙头企业之一的天津松正。从技术上看,这个板块还可以关注的个股有万向钱潮、东睦股份、思源电气、江海股份等等。

三、锂电池板块

能源汽车工业的发展,最重要还是取决汽车的核心电池的制造。锂电池板块相关的个股有74个,除了11个个股还停牌外,大部分的个股上周也走出反弹的行情。有14家升幅超过20%,41家升幅超过10%,最大升幅的众和股份升幅有60.82%。众和股份目前出现小亏,但这个题材市场也非常关注,公司控股子公司将分两年建设年产1万吨动力锂电池正极材料生产线及相关检测,试验配套设施。与其他个股相比,同样是小亏,但同样是大幅炒作,机构看好的是题材的未来。升幅第二的圣阳股份表示,目前公司开发的场地电动车辆电池已获得了批量应用。公司称, 近年来,以电动观光车,景区游览车,高尔夫球车,清扫车等为代表的场地电动车辆发展很快,市场需求旺盛;拓邦股份则募资5.97亿进军工业自动化领域;多氟多收购红星汽车,打造新能源汽车完备产业链等等。我们同样看到,大前提是电力汽车有好的增长,然后就是个股本身的独特题材发挥,升幅在前面的个股基本上是有题材可做。锂电池走势较好的有圣阳股份、拓邦股份、南洋科技、多氟多等。

其实汽车工业在上半年非常严峻,但能源汽车有这样的业绩增幅给市场带来题材炒作的机会。中国能源汽车水平较美国的还差一个档次,但中国围绕特斯拉以及迫切要发展能源汽车的压力,形成了一个非常大的市场。被称为中国特斯拉的比亚迪,目前还有64元的高价,这表明市场非常关注能源汽车未来的发展。不过,比亚迪除了有巴菲特关注外,业绩也一般,技术其实也一般。每股0.18元的业绩支撑64元的高价,没任何的投资价值。在炒作动力汽车概念的时候,我们多从特斯拉、充电桩、锂电池方面去炒作。业绩不好价格奇高的,投资者不应该去跟风。选择这方面的顺序是:特斯拉相关概念、动力汽车的系统配套、充电桩、旅游环保用的动力汽车、动力电池制造等。必须指出的是,近期大盘还在维稳之中,两市的成交量剧减,一些板块的炒作很难持续下去。建议除特殊的题材炒作外,还需要配合盘子和业绩去选择个股。